近期，被称为“大空头”的Michael Burry公开发声，建议抓住韩国股市、日本股市以及SOXX半导体ETF光环逐渐消退的窗口期，入手廉价的港股资产。他强调，恒生指数今年跌幅约为7%，而恒生科技指数更是下挫超过15%，整体估值已触及历史低点，此刻正是入场的黄金时刻。据悉，Burry已动用真金白银加仓了包括京东在内的港股资产。伴随摩根士丹利等多家华尔街机构调整评级转向多头，加之南向资金的加速涌入，港股市场正迎来一轮潜在的估值修复行情。
在港股市场多空力量博弈日益激烈的当下，看多阵营的声音正不断壮大。
凭借精准预测2008年美国次贷危机而闻名全球、其故事更被改编为电影《大空头》的投资人Michael Burry，近日明确表示，当下是在港股市场中淘金的“绝佳时机”。这一看多判断基于他对全球AI芯片股热潮退去的预判，他认为资金将从韩国、日本市场以及半导体板块撤出，转而流向那些估值洼地。
与此同时，高盛亚洲股票资本市场主管王亚军也指出，香港市场实质上已经迈入AI时代，只是现有的主要指数尚未充分折射出这一变革。
尽管视角不同，上述观点殊途同归：港股当前的低迷表现与其内部蕴含的真实活力之间存在巨大落差，而这种落差本身往往孕育着投资机会。对于那些寻求低估值资产的投资者而言，港股的吸引力正显著增强。
Burry看好港股：AI狂热退潮后的价值洼地
Scion Asset Management创始人Michael Burry于7月17日在X平台发文称，"现在是寻找港股廉价股票的绝佳时机，这些股票在韩国、日本及SOXX（半导体ETF）光芒褪去后理应表现良好。"
Burry的观点并非凭空而来，而是有着明确的市场背景。近期全球芯片股遭遇大幅抛售，市场对于AI企业能否将高额技术投入转化为实际盈利的疑虑加剧，加上高昂的资本开支压力，使得此前领涨全球的半导体板块承压明显。相比之下，港股今年以来持续的下跌使其估值显得更具性价比。
值得关注的是，Burry在本月初便已采取实际行动——据彭博社报道，他增持了中国电商平台京东的股份，同时建立了DraftKings和Flutter的新仓位，这表明他对港股及相关中概股的看多立场并非空谈。
港股今年大幅跑输全球主要市场
从数据维度观察，港股相对弱势的局面清晰可见。恒生指数年初至今下跌约7%，恒生科技指数跌幅更深，达到15.22%。消费支出疲软以及对国内电商行业前景信心不足，成为主要的拖累因素。
这与全球其他主要市场的强劲反弹形成鲜明反差。根据彭博数据，韩国基准指数年内飙升62%，得益于两大芯片巨头的优异表现；日本日经225指数上涨26%；追踪半导体板块的iShares SOXX ETF更是暴涨76%。
正是这种巨大的表现差距，让Burry坚信港股具备了“捡漏”的条件——当全球资金开始重新审视AI热潮的可持续性时，此前被冷落的港股有望迎来补涨机遇。
高盛：指数失真，港股已步入AI时代
高盛提供了另一种解读视角——港股的低迷，部分原因是指数结构滞后所导致的“假象”。
高盛亚洲（除日本外）股票资本市场主管王亚军在最近一次媒体会议上直言，香港市场已经进入AI时代，但主要股票指数尚未能反映这一现实，这正是IPO市场火热与指数表现低迷形成“冰火两重天”的根本原因。
王亚军分析指出，今年港股市场最热门的话题无疑是AI，交易最活跃、业绩最佳、融资规模最大的均为AI相关股票。然而，指数成份股的调整存在时滞，导致指数走势与市场真实面貌出现错配。他预计，今年香港市场股权融资总额有望创下历史新高，全年IPO融资额可能超越2021年的历史峰值，且下半年将有更多AI企业登陆港股。
在基本面判断上，王亚军认为，在终端需求增长的支撑下，AI企业的资本开支将持续维持高位，这为相关板块的长期表现奠定了坚实基础。
多方看多声音汇聚，分歧仍在
Burry并非孤军奋战。据彭博报道，摩根士丹利近期同样呼吁投资者买入香港股票，理由之一是对企业盈利前景的乐观预期，并认为限售股解禁带来的冲击相对有限。
不过，看多港股的逻辑也面临挑战。恒生指数今年的颓势反映出市场对中国消费复苏节奏及电商行业盈利能力的持续担忧，这些结构性压力短期内难以彻底消除。正如高盛王亚军所言，“指数与市场错配”意味着普通投资者若仅以指数为参照，既可能低估港股内部的结构性机会，也可能忽视传统权重股仍面临的压力。
对投资者而言，Burry发出的抄底信号与高盛的AI叙事共同描绘了一幅港股的机会蓝图，但如何在指数整体承压与局部亮点之间进行精准布局，仍是当前市场面临的核心课题。
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