周二，美股市场呈现全面上涨态势。道琼斯工业平均指数上涨0.30%，收于53577.40点；标准普尔500指数上涨0.32%，收于7677.28点；纳斯达克综合指数上涨0.66%，收于26151.30点。与此同时，衡量市场波动率的VIX指数报16.13，跌幅为1.77%。随着10年期美债收益率下行至4.625%，科技股迎来了估值修复的有利时机。费城半导体指数攀升1.44%，英伟达股价止跌回升。此外，国际油价连续两个交易日大幅下挫，伊朗与阿曼宣布计划在霍尔木兹海峡设立安全通道。加密货币市场中，比特币价格一度触及8万美元大关，黄金则创下三个月来的新高。英伟达的最新财报将于周三盘后公布。
长端利率下行打开估值修复窗口
周二市场的整体基调聚焦于“利率持续走低”。具体来看，10年期美债收益率下降7.13个基点，报4.625%；2年期美债收益率下滑6.39个基点，报4.170%；30年期美债收益率下调6.05个基点，报5.164%。在连续下行的趋势中，长端利率从周一的4.70%进一步回落至4.625%。
此前，贝森特动用近万亿美元TGA账户资金回购长期国债的政策效应，在周二得到进一步显现。长端利率的走低为高估值的科技股创造了估值修复的空间，由于远期现金流的折现率降低，成长股面临的估值压力得到了阶段性缓解。纳斯达克指数因此上涨0.66%，终结了此前持续跑输大盘的局面。
然而，这一逻辑能否延续，关键在于长端利率是否能稳定维持在4.60%以下，以及周三英伟达发布的财报是否能够提供强有力的指引来支撑当前的估值水平。
地缘缓和信号浮现，油价连续大跌
伊朗与阿曼联合发表声明，提议在霍尔木兹海峡建立一条由双方共同商定的海上安全通道。阿曼外交大臣指出，两国有望很快公布关于霍尔木兹海峡临时航道及恢复安全通航的具体实施方案。
这是自霍尔木兹海峡局势紧张以来，首次出现明确的缓和迹象。尽管通道的具体细节尚未落地，但该联合声明表明伊朗至少在公开层面释放了寻求谈判的意愿。
受此影响，油价连续两日显著下跌。WTI原油期货周二下跌2.4%，报85.01美元/桶。地缘政治风险溢价的消退是油价下跌的主要驱动力，加之美国对伊政策从军事打击转向制裁的信号，进一步压缩了原油的风险溢价。
美国务卿鲁比奥告知外国对口官员，“目前”预计美国不会对伊朗发动新的打击，这进一步确认了美伊冲突正在降温的趋势。
存储光通信全线反弹，英伟达终结七连跌
芯片股成为周二市场反弹的中坚力量。费城半导体指数上涨1.44%，结束了此前的连续下跌走势。
存储和光通信板块普遍回暖。AMD股价上涨4.91%，迈威尔科技上涨4.84%，美光科技上涨2.48%。此前一直承受压力的存储芯片股周二集体复苏，闪迪、西部数据等公司股价均有不同程度上涨。
英伟达收盘上涨2.19%，报213.05美元，成功终结了连续七个交易日的跌势。此前，市场对其财报的担忧、AI融资风险的发酵以及长端利率的上行曾共同压制其股价，而周二的利率下行则为估值修复提供了触发因素。
科技巨头“七姐妹”周二涨跌互现。Meta上涨1.66%，亚马逊上涨1.33%，微软上涨0.84%，谷歌上涨0.83%，苹果上涨0.32%；英伟达上涨2.19%；特斯拉则下跌3.83%，成为七巨头中唯一下跌的成分股。科技板块内部的分化趋势仍在延续，资金在该板块内的配置选择依然严苛。
比特币一度触及8万美元，黄金同步走强
加密资产继续保持强势。比特币盘中价格一度突破8万美元，创下5月份以来的新高，月内累计涨幅已超过27%。黄金价格同步走高，现货金价盘中上涨1.7%，突破4680美元，全球规模最大的黄金ETF单日吸引资金流入13亿美元。
比特币与黄金同步上涨的驱动逻辑与周一相同，即在长端利率回落的背景下，资金同时押注流动性改善预期以及对美元信用的担忧。
今晚焦点：英伟达财报
周三盘后，英伟达将公布最新财报。作为七连跌后的首份业绩报告，市场将重点关注Blackwell芯片的出货情况、数据中心收入指引以及AI资本开支的相关信号。任何指引上的瑕疵都可能引发AI硬件产业链的连锁反应。
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